主要統計
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFについて
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設立日
2013年9月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6567
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
エネルギー鉱物
小売業
公益事業
株式99.91%
金融25.64%
エネルギー鉱物19.64%
小売業15.21%
公益事業12.70%
工業サービス6.27%
通信4.95%
商業サービス4.37%
ヘルステクノロジー3.23%
素材産業2.91%
消費者サービス2.35%
流通サービス1.15%
非耐久消費財0.75%
耐久消費財0.74%
債券、キャッシュ、その他0.09%
ミューチュアル・ファンド0.09%
現金0.00%
株式の地域的内訳
北米97.06%
ヨーロッパ2.94%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RDIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.64%の銘柄とEnergy Mineralsで19.64%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RDIVの上位構成銘柄はCVS Health CorporationとPBF Energy, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の5.99%と5.80%を占めています。
RDIVの直近の配当金額は0.47 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.50 USDの配当を支払い、 5.24%の減少を見せています。
はい、RDIVは配当利回り3.83%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.47 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RDIVはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2013年9月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RDIVのエクスペンスレシオは0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
RDIVはS&P 900 Dividend Revenue-Weighted Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RDIVは株式に投資します。