Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪844.14 M‬USD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
3.83%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
発行済普通株式総数
‪16.23 M‬
エクスペンスレシオ
0.39%

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設立日
2013年9月30日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6567

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
高配当利回り
フォーカス
高配当利回り
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ファンダメンタル
地域
米国
加重方式
売上
選定基準
配当

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月2日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
エネルギー鉱物
小売業
公益事業
株式99.91%
金融25.64%
エネルギー鉱物19.64%
小売業15.21%
公益事業12.70%
工業サービス6.27%
通信4.95%
商業サービス4.37%
ヘルステクノロジー3.23%
素材産業2.91%
消費者サービス2.35%
流通サービス1.15%
非耐久消費財0.75%
耐久消費財0.74%
債券、キャッシュ、その他0.09%
ミューチュアル・ファンド0.09%
現金0.00%
株式の地域的内訳
97%2%
北米97.06%
ヨーロッパ2.94%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


RDIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance25.64%の銘柄とEnergy Minerals19.64%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RDIVの上位構成銘柄はCVS Health CorporationPBF Energy, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の5.99%と5.80%を占めています。
RDIVの直近の配当金額は0.47 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.50 USDの配当を支払い、 5.24%の減少を見せています。
はい、RDIVは配当利回り3.83%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.47 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RDIVInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2013年9月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RDIVのエクスペンスレシオは0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
RDIVS&P 900 Dividend Revenue-Weighted Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RDIVは株式に投資します。