VanEck Retail ETFVanEck Retail ETFVanEck Retail ETF

VanEck Retail ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪263.22 M‬USD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
0.69%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
発行済普通株式総数
‪1.04 M‬
エクスペンスレシオ
0.35%

VanEck Retail ETFについて


発行体
Van Eck Associates Corp.
ブランド
VanEck
ホームページ
設立日
2001年5月2日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
MVIS US Listed Retail 25
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Van Eck Associates Corp.
販売会社
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F6842

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
一般消費財
ニッチ
ブロードラインリテール
ストラテジー
バニラ
地域
グローバル
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月15日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
小売業
流通サービス
株式99.86%
小売業87.69%
流通サービス11.24%
非耐久消費財0.93%
債券、キャッシュ、その他0.14%
現金0.14%
株式の地域的内訳
96%3%
北米96.99%
アジア3.01%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


RTHは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはRetail Trade87.69%の銘柄とDistribution Services11.24%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RTHの上位構成銘柄はAmazon.com, Inc.Walmart Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の20.34%と9.27%を占めています。
RTHの直近の配当金額は1.73 USDです。 その前年は、 発行体は2.01 USDの配当を支払い、 15.91%の減少を見せています。
はい、RTHは配当利回り0.69%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月24日) の金額は1.73 USDでした。 配当は年1回支払われます。
RTHVanEckのブランドのもとVan Eck Associates Corp.が発行しています。 ETFは2001年5月2日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RTHのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
RTHMVIS US Listed Retail 25に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RTHは株式に投資します。