主要統計
Twin Oak Endure ETFについて
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設立日
2025年6月2日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Twin Oak ETF Co.
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8110
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
交通・輸送
ETF
株式42.01%
テクノロジーサービス16.66%
交通・輸送12.85%
医療サービス4.71%
商業サービス4.37%
金融2.50%
小売業0.34%
消費者サービス0.00%
債券、キャッシュ、その他57.99%
ETF50.38%
政府8.40%
現金0.61%
Rights & Warrants−1.40%
株式の地域的内訳
北米99.66%
ヨーロッパ0.34%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPYAの上位構成銘柄はVanguard S&P 500 ETFとSnowflake, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の50.38%と10.37%を占めています。
いいえ、SPYAには保有者への配当はありません。
SPYAはTwin OakのブランドのもとTwin Oak Holdings LPが発行しています。 ETFは2025年6月2日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SPYAのエクスペンスレシオは0.54%で、これはファンドの運用に投資額の0.54%を支払う必要があることを意味しています。
SPYAはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPYAはファンドに投資します。