主要統計
T. Rowe Price Total Return ETFについて
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設立日
2021年9月28日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
販売会社
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8006
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
Securitized
政府
企業
債券、キャッシュ、その他99.80%
Securitized43.45%
政府28.57%
企業20.90%
Loans6.20%
その他0.57%
ミューチュアル・ファンド0.46%
地方0.40%
Rights & Warrants−0.00%
現金−0.73%
株式の地域的内訳
北米89.66%
ヨーロッパ6.90%
ラテンアメリカ1.43%
アジア0.79%
オセアニア0.60%
アフリカ0.36%
中東0.26%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TOTRは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはSecuritizedで43.45%の銘柄とGovernmentで28.57%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
TOTRの上位構成銘柄はUnited States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2044とUnited States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054であり、それぞれポートフォリオ全体の3.02%と2.46%を占めています。
TOTRの直近の配当金額は0.19 USDです。 その前年は、 発行体は0.18 USDの配当を支払い、 5.23%の増加を見せています。
はい、TOTRは配当利回り5.06%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月29日) の金額は0.19 USDでした。 配当は年1回支払われます。
TOTRはT. Rowe PriceのブランドのもとT. Rowe Price Group, Inc.が発行しています。 ETFは2021年9月28日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TOTRのエクスペンスレシオは0.31%で、これはファンドの運用に投資額の0.31%を支払う必要があることを意味しています。
TOTRはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TOTRは債券に投資します。