主要統計
Virtus Reaves Utilities ETFについて
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設立日
2015年9月23日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Virtus Advisers LLC
販売会社
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G8069
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
公益事業
株式99.63%
公益事業99.63%
債券、キャッシュ、その他0.37%
現金0.37%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
UTESの上位構成銘柄はVistra Corp.とTalen Energy Corpであり、それぞれポートフォリオ全体の13.40%と12.62%を占めています。
UTESの直近の配当金額は0.24 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.26 USDの配当を支払い、 8.33%の減少を見せています。
はい、UTESは配当利回り1.20%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.24 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
UTESはVirtusのブランドのもとVirtus Investment Partners, Inc.が発行しています。 ETFは2015年9月23日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
UTESのエクスペンスレシオは0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
UTESはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
UTESは株式に投資します。