主要統計
VanEck CEF Muni Income ETFについて
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設立日
2011年7月12日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Van Eck Associates Corp.
販売会社
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F4607
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ミューチュアル・ファンド
債券、キャッシュ、その他100.00%
ミューチュアル・ファンド99.66%
現金0.34%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XMPTの上位構成銘柄はNuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Benef InterestとNuveen Quality Municipal Income Fund of Benef.Interestであり、それぞれポートフォリオ全体の8.13%と7.72%を占めています。
XMPTの直近の配当金額は0.11 USDです。 その前月は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 8.36%の増加を見せています。
はい、XMPTは配当利回り6.06%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月5日) の金額は0.11 USDでした。 配当は月1回支払われます。
XMPTはVanEckのブランドのもとVan Eck Associates Corp.が発行しています。 ETFは2011年7月12日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XMPTのエクスペンスレシオは1.97%で、これはファンドの運用に投資額の1.97%を支払う必要があることを意味しています。
XMPTはS-Network Closed End Municipal Bond Fund Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XMPTはファンドに投資します。