Axis Nifty500 Value 50 ETFについて
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設定日
2025年3月10日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
プライマリーアドバイザー
Axis Asset Management Co. Ltd.
識別コード
2
ISIN INF846KA1119
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
非エネルギー鉱物
金融
エネルギー鉱物
公益事業
株式99.89%
非エネルギー鉱物25.83%
金融25.48%
エネルギー鉱物22.00%
公益事業14.16%
耐久消費財5.06%
素材産業2.44%
流通サービス1.59%
ヘルスケアサービス1.48%
交通・輸送0.82%
産業サービス0.55%
消費者サービス0.49%
債券・キャッシュ・その他0.11%
現金0.11%
地域別構成
アジア98.52%
中東1.48%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AXISVALUEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはNon-Energy Mineralsで25.83%の銘柄とFinanceで25.48%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
AXISVALUEの上位構成銘柄はOil & Natural Gas Corp. Ltd.とTata Steel Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の5.47%と5.44%を占めています。
いいえ、AXISVALUEには保有者への配当はありません。
AXISVALUEはAxisのブランドのもとAxis Bank Ltd.が発行しています。 ETFは2025年3月10日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
AXISVALUEの経費率は1.00%で、これはファンドの運用に投資額の1.00%を支払う必要があることを意味しています。
AXISVALUEはNifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AXISVALUEは株式に投資します。
AXISVALUEの価格はこの1ヶ月で4.91%上昇し、 年間パフォーマンスは29.51%の増加を見せています。 価格動向についてはAXISVALUEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.56%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.70%増加しました。 1年間で7.43%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.56%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.70%増加しました。 1年間で7.43%増加しました。
AXISVALUEはプレミアム(0.29%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。