Axis Nifty500 Value 50 ETFについて
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設立日
2025年3月10日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
Axis Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF846KA1119
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
非エネルギー鉱物
エネルギー鉱物
公益事業
株式98.23%
金融26.00%
非エネルギー鉱物24.97%
エネルギー鉱物23.17%
公益事業13.13%
耐久消費財5.58%
素材産業2.40%
流通サービス1.58%
交通・輸送0.99%
消費者サービス0.41%
債券、キャッシュ、その他1.77%
その他1.60%
現金0.17%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AXISVALUEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.00%の銘柄とNon-Energy Mineralsで24.97%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
AXISVALUEの上位構成銘柄はHindalco Industries LimitedとIndian Oil Corp. Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.41%と5.39%を占めています。
いいえ、AXISVALUEには保有者への配当はありません。
AXISVALUEはAxisのブランドのもとAxis Bank Ltd.が発行しています。 ETFは2025年3月10日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
AXISVALUEの経費率は1.00%で、これはファンドの運用に投資額の1.00%を支払う必要があることを意味しています。
AXISVALUEはNifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AXISVALUEは株式に投資します。
AXISVALUEはプレミアム（0.38%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。