ICICI Prudential Nifty Healthcare ETFICICI Prudential Nifty Healthcare ETFICICI Prudential Nifty Healthcare ETF

ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.02%
発行済普通株式総数
エクスペンスレシオ
0.15%

ICICI Prudential Nifty Healthcare ETFについて


発行体
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ブランド
ICICI
ホームページ
設立日
2021年5月18日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
Nifty Healthcare Index - INR - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1Q72

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
ヘルスケア
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
インド
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月31日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
ヘルステクノロジー
医療サービス
株式99.98%
ヘルステクノロジー76.78%
医療サービス21.96%
商業サービス1.24%
債券、キャッシュ、その他0.02%
現金0.02%
株式の地域的内訳
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


HEALTHIETFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technology76.78%の銘柄とHealth Services21.96%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
HEALTHIETFの上位構成銘柄はSun Pharmaceutical Industries LimitedCipla Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の17.96%と9.34%を占めています。
いいえ、HEALTHIETFには保有者への配当はありません。
HEALTHIETFICICIのブランドのもとICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)が発行しています。 ETFは2021年5月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
HEALTHIETFのエクスペンスレシオは0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
HEALTHIETFNifty Healthcare Index - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
HEALTHIETFは株式に投資します。
HEALTHIETFの価格はこの1ヶ月で0.20%上昇し、 年間パフォーマンスは−0.34%の減少を見せています。 価格動向についてはHEALTHIETFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.88%増加しました。 1年間で1.34%増加しました。
HEALTHIETFはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。