ICICI Prudential Nifty Healthcare ETFについて
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設立日
2021年5月18日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1Q72
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ヘルステクノロジー
医療サービス
株式99.98%
ヘルステクノロジー76.78%
医療サービス21.96%
商業サービス1.24%
債券、キャッシュ、その他0.02%
現金0.02%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
HEALTHIETFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで76.78%の銘柄とHealth Servicesで21.96%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
HEALTHIETFの上位構成銘柄はSun Pharmaceutical Industries LimitedとCipla Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の17.96%と9.34%を占めています。
いいえ、HEALTHIETFには保有者への配当はありません。
HEALTHIETFはICICIのブランドのもとICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)が発行しています。 ETFは2021年5月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
HEALTHIETFのエクスペンスレシオは0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
HEALTHIETFはNifty Healthcare Index - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
HEALTHIETFは株式に投資します。
HEALTHIETFの価格はこの1ヶ月で0.20%上昇し、 年間パフォーマンスは−0.34%の減少を見せています。 価格動向についてはHEALTHIETFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.88%増加しました。 1年間で1.34%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.88%増加しました。 1年間で1.34%増加しました。
HEALTHIETFはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。