LIC MF Exchange Traded Fund - SensexLIC MF Exchange Traded Fund - SensexLIC MF Exchange Traded Fund - Sensex

LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.4%
発行済普通株式総数
エクスペンスレシオ
0.10%

LIC MF Exchange Traded Fund - Sensexについて


発行体
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ブランド
LIC Mutual Fund
ホームページ
設立日
2015年11月30日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
India S&P BSE SENSEX
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF767K01OT5

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
インド
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月31日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
テクノロジーサービス
株式99.83%
金融39.23%
テクノロジーサービス11.52%
エネルギー鉱物9.77%
耐久消費財8.13%
非耐久消費財6.55%
通信5.27%
工業サービス4.47%
交通・輸送3.34%
公益事業2.98%
非エネルギー鉱物2.93%
ヘルステクノロジー1.79%
電子テクノロジー1.41%
小売業1.24%
素材産業1.21%
債券、キャッシュ、その他0.17%
現金0.17%
株式の地域的内訳
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


LICNETFSENは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance39.23%の銘柄とTechnology Services11.52%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
LICNETFSENの上位構成銘柄はHDFC Bank LimitedICICI Bank Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の15.32%と10.60%を占めています。
いいえ、LICNETFSENには保有者への配当はありません。
LICNETFSENLIC Mutual FundのブランドのもとLIC Mutual Fund Asset Management Ltd.が発行しています。 ETFは2015年11月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
LICNETFSENのエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
LICNETFSENIndia S&P BSE SENSEXに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
LICNETFSENは株式に投資します。
LICNETFSENの価格はこの1ヶ月で−0.99%下落し、 年間パフォーマンスは−2.88%の減少を見せています。 価格動向についてはLICNETFSENのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.30%増加しました。 1年間で0.63%増加しました。
LICNETFSENはプレミアム(0.42%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。