LIC MF Exchange Traded Fund - Sensexについて
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設立日
2015年11月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF767K01OT5
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式99.83%
金融39.23%
テクノロジーサービス11.52%
エネルギー鉱物9.77%
耐久消費財8.13%
非耐久消費財6.55%
通信5.27%
工業サービス4.47%
交通・輸送3.34%
公益事業2.98%
非エネルギー鉱物2.93%
ヘルステクノロジー1.79%
電子テクノロジー1.41%
小売業1.24%
素材産業1.21%
債券、キャッシュ、その他0.17%
現金0.17%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
LICNETFSENは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで39.23%の銘柄とTechnology Servicesで11.52%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
LICNETFSENの上位構成銘柄はHDFC Bank LimitedとICICI Bank Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の15.32%と10.60%を占めています。
いいえ、LICNETFSENには保有者への配当はありません。
LICNETFSENはLIC Mutual FundのブランドのもとLIC Mutual Fund Asset Management Ltd.が発行しています。 ETFは2015年11月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
LICNETFSENのエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
LICNETFSENはIndia S&P BSE SENSEXに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
LICNETFSENは株式に投資します。
LICNETFSENの価格はこの1ヶ月で−0.99%下落し、 年間パフォーマンスは−2.88%の減少を見せています。 価格動向についてはLICNETFSENのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.30%増加しました。 1年間で0.63%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.30%増加しました。 1年間で0.63%増加しました。
LICNETFSENはプレミアム(0.42%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。