LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100

LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予想)
NAV乖離率
0.5%
発行済株式
経費率
0.28%

LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100について


発行体
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ブランド
LIC Mutual Fund
ホームページ
設定日
2016年3月17日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
識別コード
2
ISIN INF767K01PC8

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
インド
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年1月31日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
テクノロジーサービス
株式99.91%
金融34.76%
テクノロジーサービス11.23%
エネルギー鉱物9.24%
耐久消費財7.66%
非エネルギー鉱物6.68%
非耐久消費財6.62%
通信3.97%
公益事業3.82%
産業サービス3.34%
ヘルスケアテクノロジー3.32%
生産財製造1.82%
電子テクノロジー1.80%
交通・輸送1.46%
素材産業1.36%
ヘルスケアサービス1.04%
小売業1.00%
消費者サービス0.43%
流通サービス0.38%
債券・キャッシュ・その他0.09%
現金0.08%
企業0.01%
地域別構成
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


LICNFNHGPは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance34.76%の銘柄とTechnology Services11.23%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
LICNFNHGPの上位構成銘柄はHDFC Bank LimitedICICI Bank Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の10.29%と7.00%を占めています。
いいえ、LICNFNHGPには保有者への配当はありません。
LICNFNHGPLIC Mutual FundのブランドのもとLIC Mutual Fund Asset Management Ltd.が発行しています。 ETFは2016年3月17日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
LICNFNHGPの経費率は0.28%で、これはファンドの運用に投資額の0.28%を支払う必要があることを意味しています。
LICNFNHGPNifty 100 Index - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
LICNFNHGPは株式に投資します。
LICNFNHGPの価格はこの1ヶ月で−1.21%下落し、 年間パフォーマンスは10.01%の増加を見せています。 価格動向についてはLICNFNHGPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.95%上昇し、 この1ヶ月で−0.95%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.39%減少しました。 1年間で11.88%増加しました。
LICNFNHGPはプレミアム(0.50%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。