LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100について
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設定日
2016年3月17日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
プライマリーアドバイザー
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
識別コード
2
ISIN INF767K01PC8
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式99.91%
金融34.76%
テクノロジーサービス11.23%
エネルギー鉱物9.24%
耐久消費財7.66%
非エネルギー鉱物6.68%
非耐久消費財6.62%
通信3.97%
公益事業3.82%
産業サービス3.34%
ヘルスケアテクノロジー3.32%
生産財製造1.82%
電子テクノロジー1.80%
交通・輸送1.46%
素材産業1.36%
ヘルスケアサービス1.04%
小売業1.00%
消費者サービス0.43%
流通サービス0.38%
債券・キャッシュ・その他0.09%
現金0.08%
企業0.01%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
LICNFNHGPは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで34.76%の銘柄とTechnology Servicesで11.23%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
LICNFNHGPの上位構成銘柄はHDFC Bank LimitedとICICI Bank Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の10.29%と7.00%を占めています。
いいえ、LICNFNHGPには保有者への配当はありません。
LICNFNHGPはLIC Mutual FundのブランドのもとLIC Mutual Fund Asset Management Ltd.が発行しています。 ETFは2016年3月17日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
LICNFNHGPの経費率は0.28%で、これはファンドの運用に投資額の0.28%を支払う必要があることを意味しています。
LICNFNHGPはNifty 100 Index - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
LICNFNHGPは株式に投資します。
LICNFNHGPの価格はこの1ヶ月で−1.21%下落し、 年間パフォーマンスは10.01%の増加を見せています。 価格動向についてはLICNFNHGPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.95%上昇し、 この1ヶ月で−0.95%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.39%減少しました。 1年間で11.88%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.95%上昇し、 この1ヶ月で−0.95%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.39%減少しました。 1年間で11.88%増加しました。
LICNFNHGPはプレミアム(0.50%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。