Mirae Asset Nifty Metal ETF Exchange Traded Fund UnitsMirae Asset Nifty Metal ETF Exchange Traded Fund UnitsMirae Asset Nifty Metal ETF Exchange Traded Fund Units

Mirae Asset Nifty Metal ETF Exchange Traded Fund Units

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予想)
NAV乖離率
−0.04%
発行済株式
経費率
1.00%

Mirae Asset Nifty Metal ETF Exchange Traded Fund Unitsについて


発行体
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
ブランド
Mirae Asset
ホームページ
設定日
2024年10月9日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
Nifty Metal Index - INR - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
識別コード
2
ISIN INF769K01LY7

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
原料
ニッチ
金属/鉱物
ストラテジー
バニラ
国・地域
インド
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年1月31日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式
非エネルギー鉱物
株式100.02%
非エネルギー鉱物92.64%
流通サービス6.23%
生産財製造1.13%
債券・キャッシュ・その他−0.02%
現金−0.02%
地域別構成
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


METALFUNDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはNon-Energy Minerals92.66%の銘柄とDistribution Services6.23%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
METALFUNDの上位構成銘柄はTata Steel LimitedHindalco Industries Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の18.89%と16.48%を占めています。
いいえ、METALFUNDには保有者への配当はありません。
METALFUNDMirae AssetのブランドのもとMirae Asset Global Investments Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2024年10月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
METALFUNDの経費率は1.00%で、これはファンドの運用に投資額の1.00%を支払う必要があることを意味しています。
METALFUNDNifty Metal Index - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
METALFUNDは株式に投資します。
METALFUNDの価格はこの1ヶ月で9.60%上昇し、 年間パフォーマンスは47.32%の増加を見せています。 価格動向についてはMETALFUNDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で10.26%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが21.41%増加しました。 1年間で46.75%増加しました。
METALFUNDはプレミアム(0.04%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。