Mirae Asset Nifty Metal ETF Exchange Traded Fund Unitsについて
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設定日
2024年10月9日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
識別コード
2
ISIN INF769K01LY7
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
非エネルギー鉱物
株式100.02%
非エネルギー鉱物92.64%
流通サービス6.23%
生産財製造1.13%
債券・キャッシュ・その他−0.02%
現金−0.02%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
METALFUNDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはNon-Energy Mineralsで92.66%の銘柄とDistribution Servicesで6.23%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
METALFUNDの上位構成銘柄はTata Steel LimitedとHindalco Industries Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の18.89%と16.48%を占めています。
いいえ、METALFUNDには保有者への配当はありません。
METALFUNDはMirae AssetのブランドのもとMirae Asset Global Investments Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2024年10月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
METALFUNDの経費率は1.00%で、これはファンドの運用に投資額の1.00%を支払う必要があることを意味しています。
METALFUNDはNifty Metal Index - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
METALFUNDは株式に投資します。
METALFUNDの価格はこの1ヶ月で9.60%上昇し、 年間パフォーマンスは47.32%の増加を見せています。 価格動向についてはMETALFUNDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で10.26%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが21.41%増加しました。 1年間で46.75%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で10.26%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが21.41%増加しました。 1年間で46.75%増加しました。
METALFUNDはプレミアム(0.04%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。