Zerodha Nifty Midcap 150 ETF Exchange Traded Fund Unitsについて
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設定日
2024年5月27日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
識別コード
2
ISIN INF0R8F01059
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
生産財製造
株式99.96%
金融29.68%
生産財製造16.06%
テクノロジーサービス8.26%
ヘルスケアテクノロジー6.88%
非エネルギー鉱物5.92%
素材産業5.90%
非耐久消費財4.22%
電子テクノロジー3.68%
耐久消費財3.57%
公益事業3.46%
交通・輸送2.48%
小売業1.97%
エネルギー鉱物1.85%
通信1.64%
消費者サービス1.48%
ヘルスケアサービス1.43%
産業サービス0.97%
商業サービス0.52%
債券・キャッシュ・その他0.04%
現金0.04%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MID150CASEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで29.68%の銘柄とProducer Manufacturingで16.06%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MID150CASEの上位構成銘柄はBSE Ltd.とHero Motocorp Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の3.07%と1.93%を占めています。
いいえ、MID150CASEには保有者への配当はありません。
MID150CASEはZerodhaのブランドのもとZerodha Asset Management Pvt Ltd.が発行しています。 ETFは2024年5月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MID150CASEの経費率は0.18%で、これはファンドの運用に投資額の0.18%を支払う必要があることを意味しています。
MID150CASEはNifty Midcap 150 Index - INRに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MID150CASEは株式に投資します。
MID150CASEの価格はこの1ヶ月で1.11%上昇し、 年間パフォーマンスは15.47%の増加を見せています。 価格動向についてはMID150CASEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.02%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.16%減少しました。 1年間で17.66%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.02%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.16%減少しました。 1年間で17.66%増加しました。
MID150CASEはプレミアム(0.25%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。