ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETFについて
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設立日
2020年1月24日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC11W8
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
製造加工
株式99.95%
金融26.84%
製造加工16.20%
テクノロジーサービス8.14%
ヘルステクノロジー6.64%
素材産業6.32%
非エネルギー鉱物5.72%
非耐久消費財4.79%
電子テクノロジー4.67%
公益事業3.76%
耐久消費財3.73%
交通・輸送2.36%
小売業2.23%
消費者サービス1.84%
エネルギー鉱物1.81%
医療サービス1.71%
通信1.49%
工業サービス1.04%
商業サービス0.64%
債券、キャッシュ、その他0.05%
現金0.05%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MIDCAPIETFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.84%の銘柄とProducer Manufacturingで16.20%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MIDCAPIETFの上位構成銘柄はBSE Ltd.とHero Motocorp Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の2.31%と1.97%を占めています。
いいえ、MIDCAPIETFには保有者への配当はありません。
MIDCAPIETFはICICIのブランドのもとICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)が発行しています。 ETFは2020年1月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MIDCAPIETFのエクスペンスレシオは0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
MIDCAPIETFはNifty Midcap 150 Index - INRに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MIDCAPIETFは株式に投資します。
MIDCAPIETFの価格はこの1ヶ月で3.59%上昇し、 年間パフォーマンスは6.61%の増加を見せています。 価格動向についてはMIDCAPIETFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.81%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.00%増加しました。 1年間で7.77%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.81%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.00%増加しました。 1年間で7.77%増加しました。
MIDCAPIETFはプレミアム(0.11%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。