ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETFについて
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設定日
2020年1月24日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
識別子
2
ISIN INF109KC11W8
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
生産財製造
株式99.99%
金融29.07%
生産財製造15.99%
テクノロジーサービス8.30%
ヘルスケアテクノロジー6.55%
素材産業6.15%
非エネルギー鉱物5.68%
非耐久消費財4.30%
電子テクノロジー3.79%
耐久消費財3.65%
公益事業3.38%
交通・輸送2.78%
小売業2.18%
エネルギー鉱物1.85%
通信1.68%
消費者サービス1.58%
ヘルスケアサービス1.46%
産業サービス0.98%
商業サービス0.64%
債券・キャッシュ・その他0.01%
現金0.01%
地域別組み入れ構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MIDCAPIETFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで29.07%の銘柄とProducer Manufacturingで15.99%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MIDCAPIETFの上位構成銘柄はBSE Ltd.とHero Motocorp Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の2.79%と1.94%を占めています。
いいえ、MIDCAPIETFには保有者への配当はありません。
MIDCAPIETFはICICIのブランドのもとICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)が発行しています。 ETFは2020年1月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MIDCAPIETFの経費率は0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
MIDCAPIETFはNifty Midcap 150 Index - INRに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MIDCAPIETFは株式に投資します。
MIDCAPIETFの価格はこの1ヶ月で−4.88%下落し、 年間パフォーマンスは11.83%の増加を見せています。 価格動向についてはMIDCAPIETFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−5.90%上昇し、 この1ヶ月で−5.90%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−4.58%減少しました。 1年間で5.30%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−5.90%上昇し、 この1ヶ月で−5.90%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−4.58%減少しました。 1年間で5.30%増加しました。
MIDCAPIETFはプレミアム(0.29%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。