ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETFについて
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設立日
2020年1月24日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC11W8
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
製造加工
株式99.88%
金融25.11%
製造加工16.88%
テクノロジーサービス8.56%
素材産業7.68%
ヘルステクノロジー7.59%
非エネルギー鉱物6.06%
電子テクノロジー4.18%
医療サービス4.17%
公益事業3.82%
非耐久消費財3.80%
小売業1.99%
耐久消費財1.97%
エネルギー鉱物1.87%
通信1.50%
消費者サービス1.47%
交通・輸送1.46%
工業サービス1.04%
商業サービス0.71%
債券、キャッシュ、その他0.12%
現金0.12%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MIDCAPIETFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.11%の銘柄とProducer Manufacturingで16.88%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MIDCAPIETFの上位構成銘柄はBSE Ltd.とMax Healthcare Institute Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の2.78%と2.61%を占めています。
いいえ、MIDCAPIETFには保有者への配当はありません。
MIDCAPIETFはICICIのブランドのもとICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)が発行しています。 ETFは2020年1月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MIDCAPIETFのエクスペンスレシオは0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
MIDCAPIETFはNifty Midcap 150 Index - INRに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MIDCAPIETFは株式に投資します。
MIDCAPIETFの価格はこの1ヶ月で0.14%上昇し、 年間パフォーマンスは−2.97%の減少を見せています。 価格動向についてはMIDCAPIETFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.73%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.23%減少しました。 1年間で−3.04%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.73%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.23%減少しました。 1年間で−3.04%減少しました。
MIDCAPIETFはプレミアム(0.27%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。