ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETFICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETFICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF

ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.3%
発行済普通株式総数
エクスペンスレシオ
0.15%

ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETFについて


発行体
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ブランド
ICICI
ホームページ
設立日
2020年1月24日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
Nifty Midcap 150 Index - INR
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC11W8

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
中型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
インド
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年7月31日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
製造加工
株式99.88%
金融25.11%
製造加工16.88%
テクノロジーサービス8.56%
素材産業7.68%
ヘルステクノロジー7.59%
非エネルギー鉱物6.06%
電子テクノロジー4.18%
医療サービス4.17%
公益事業3.82%
非耐久消費財3.80%
小売業1.99%
耐久消費財1.97%
エネルギー鉱物1.87%
通信1.50%
消費者サービス1.47%
交通・輸送1.46%
工業サービス1.04%
商業サービス0.71%
債券、キャッシュ、その他0.12%
現金0.12%
株式の地域的内訳
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


MIDCAPIETFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance25.11%の銘柄とProducer Manufacturing16.88%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MIDCAPIETFの上位構成銘柄はBSE Ltd.Max Healthcare Institute Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の2.78%と2.61%を占めています。
いいえ、MIDCAPIETFには保有者への配当はありません。
MIDCAPIETFICICIのブランドのもとICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)が発行しています。 ETFは2020年1月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MIDCAPIETFのエクスペンスレシオは0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
MIDCAPIETFNifty Midcap 150 Index - INRに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MIDCAPIETFは株式に投資します。
MIDCAPIETFの価格はこの1ヶ月で0.14%上昇し、 年間パフォーマンスは−2.97%の減少を見せています。 価格動向についてはMIDCAPIETFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.73%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.23%減少しました。 1年間で−3.04%減少しました。
MIDCAPIETFはプレミアム(0.27%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。