DSP MSCI India ETF UnitsDSP MSCI India ETF UnitsDSP MSCI India ETF Units

DSP MSCI India ETF Units

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予想)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
1.1%
発行済株式
経費率

DSP MSCI India ETF Unitsについて


発行体
DSP Finance Pvt Ltd. (Old)
ブランド
DSP
ホームページ
設定日
2025年11月25日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
MSCI India Index - INR - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
DSP Finance Pvt Ltd. (Old)
識別子
2
ISIN INF740KA1WV7

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
インド
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月31日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
テクノロジーサービス
株式99.85%
金融30.84%
テクノロジーサービス10.47%
エネルギー鉱物9.10%
耐久消費財8.96%
非エネルギー鉱物5.94%
非耐久消費財5.74%
生産財製造4.35%
ヘルスケアテクノロジー4.24%
通信4.20%
公益事業3.54%
電子テクノロジー2.32%
素材産業2.29%
産業サービス2.09%
交通・輸送1.82%
小売業1.55%
ヘルスケアサービス1.43%
消費者サービス0.72%
流通サービス0.26%
債券・キャッシュ・その他0.15%
現金0.15%
地域別組み入れ構成
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


MSCIADDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance30.84%の銘柄とTechnology Services10.47%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MSCIADDの上位構成銘柄はHDFC Bank LimitedReliance Industries Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の8.01%と6.80%を占めています。
いいえ、MSCIADDには保有者への配当はありません。
MSCIADDDSPのブランドのもとDSP Finance Pvt Ltd. (Old)が発行しています。 ETFは2025年11月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MSCIADDMSCI India Index - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MSCIADDは株式に投資します。
MSCIADDの価格はこの1ヶ月で−2.75%下落し、 年間パフォーマンスは−9.82%の減少を見せています。 価格動向についてはMSCIADDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−4.28%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−4.19%減少しました。 1年間で−4.19%減少しました。
MSCIADDはプレミアム(1.12%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。