DSP MSCI India ETF Unitsについて
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設定日
2025年11月25日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
DSP Finance Pvt Ltd. (Old)
識別子
2
ISIN INF740KA1WV7
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式99.85%
金融30.84%
テクノロジーサービス10.47%
エネルギー鉱物9.10%
耐久消費財8.96%
非エネルギー鉱物5.94%
非耐久消費財5.74%
生産財製造4.35%
ヘルスケアテクノロジー4.24%
通信4.20%
公益事業3.54%
電子テクノロジー2.32%
素材産業2.29%
産業サービス2.09%
交通・輸送1.82%
小売業1.55%
ヘルスケアサービス1.43%
消費者サービス0.72%
流通サービス0.26%
債券・キャッシュ・その他0.15%
現金0.15%
地域別組み入れ構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MSCIADDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで30.84%の銘柄とTechnology Servicesで10.47%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MSCIADDの上位構成銘柄はHDFC Bank LimitedとReliance Industries Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の8.01%と6.80%を占めています。
いいえ、MSCIADDには保有者への配当はありません。
MSCIADDはDSPのブランドのもとDSP Finance Pvt Ltd. (Old)が発行しています。 ETFは2025年11月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MSCIADDはMSCI India Index - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MSCIADDは株式に投資します。
MSCIADDの価格はこの1ヶ月で−2.75%下落し、 年間パフォーマンスは−9.82%の減少を見せています。 価格動向についてはMSCIADDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−4.28%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−4.19%減少しました。 1年間で−4.19%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−4.28%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−4.19%減少しました。 1年間で−4.19%減少しました。
MSCIADDはプレミアム(1.12%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。