Mirae Asset Nifty500 Multicap 502525 ETF Exchange Traded Fund Unitsについて
ホームページ
設定日
2024年9月2日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
識別コード
2
ISIN INF769K01LX9
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
株式99.73%
金融30.14%
テクノロジーサービス8.93%
生産財製造8.67%
耐久消費財5.85%
ヘルスケアテクノロジー5.83%
エネルギー鉱物5.51%
非耐久消費財5.49%
非エネルギー鉱物5.32%
素材産業4.46%
公益事業3.41%
通信2.59%
産業サービス2.58%
電子テクノロジー2.44%
交通・輸送2.00%
ヘルスケアサービス1.82%
小売業1.46%
消費者サービス1.40%
商業サービス1.22%
流通サービス0.64%
債券・キャッシュ・その他0.27%
現金0.26%
企業0.00%
地域別構成
アジア99.82%
中東0.18%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MULTICAPは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで30.14%の銘柄とTechnology Servicesで8.93%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MULTICAPの上位構成銘柄はHDFC Bank LimitedとReliance Industries Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の5.32%と3.72%を占めています。
いいえ、MULTICAPには保有者への配当はありません。
MULTICAPはMirae AssetのブランドのもとMirae Asset Global Investments Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2024年9月2日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MULTICAPはNIFTY 500 Multicap 50:25:25 Index - INR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MULTICAPは株式に投資します。
MULTICAPの価格はこの1ヶ月で−0.67%下落し、 年間パフォーマンスは9.66%の増加を見せています。 価格動向についてはMULTICAPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.67%上昇し、 この1ヶ月で−0.67%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.83%減少しました。 1年間で12.02%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.67%上昇し、 この1ヶ月で−0.67%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.83%減少しました。 1年間で12.02%増加しました。
MULTICAPはプレミアム(0.12%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。