ICICI Prudential Nifty 50 ETFについて
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設定日
2013年3月20日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
プライマリーアドバイザー
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
識別コード
2
ISIN INF109K012R6
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式99.91%
金融37.04%
テクノロジーサービス12.52%
エネルギー鉱物9.92%
耐久消費財8.13%
非耐久消費財5.97%
非エネルギー鉱物5.81%
通信4.75%
産業サービス3.99%
ヘルスケアテクノロジー2.75%
公益事業2.47%
交通・輸送1.81%
電子テクノロジー1.39%
ヘルスケアサービス1.24%
素材産業0.95%
小売業0.73%
流通サービス0.46%
債券・キャッシュ・その他0.09%
現金0.06%
その他0.03%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NIFTYIETFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで37.04%の銘柄とTechnology Servicesで12.52%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
NIFTYIETFの上位構成銘柄はHDFC Bank LimitedとICICI Bank Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の12.30%と8.37%を占めています。
いいえ、NIFTYIETFには保有者への配当はありません。
NIFTYIETFはICICIのブランドのもとICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)が発行しています。 ETFは2013年3月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
NIFTYIETFの経費率は0.05%で、これはファンドの運用に投資額の0.05%を支払う必要があることを意味しています。
NIFTYIETFはNifty 50 Index - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NIFTYIETFは株式に投資します。
NIFTYIETFの価格はこの1ヶ月で0.21%上昇し、 年間パフォーマンスは11.91%の増加を見せています。 価格動向についてはNIFTYIETFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.58%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.43%減少しました。 1年間で13.19%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.58%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.43%減少しました。 1年間で13.19%増加しました。
NIFTYIETFはプレミアム(0.16%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。