Zerodha Nifty 100 ETFについて
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設立日
2024年5月27日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01067
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式99.81%
金融34.44%
テクノロジーサービス11.11%
エネルギー鉱物9.03%
耐久消費財8.42%
非耐久消費財7.64%
非エネルギー鉱物5.73%
公益事業3.88%
通信3.85%
ヘルステクノロジー3.57%
工業サービス3.17%
交通・輸送1.68%
電子テクノロジー1.61%
製造加工1.58%
小売業1.41%
素材産業1.20%
医療サービス0.57%
消費者サービス0.50%
流通サービス0.43%
債券、キャッシュ、その他0.19%
現金0.19%
その他0.01%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TOP100CASEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで34.44%の銘柄とTechnology Servicesで11.11%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
TOP100CASEの上位構成銘柄はHDFC Bank LimitedとICICI Bank Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の10.87%と7.48%を占めています。
いいえ、TOP100CASEには保有者への配当はありません。
TOP100CASEはZerodhaのブランドのもとZerodha Asset Management Pvt Ltd.が発行しています。 ETFは2024年5月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TOP100CASEのエクスペンスレシオは1.00%で、これはファンドの運用に投資額の1.00%を支払う必要があることを意味しています。
TOP100CASEはNifty 100 Index - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TOP100CASEは株式に投資します。
TOP100CASEの価格はこの1ヶ月で1.05%上昇し、 年間パフォーマンスは−10.20%の減少を見せています。 価格動向についてはTOP100CASEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.00%増加しました。 1年間で5.69%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.00%増加しました。 1年間で5.69%増加しました。
TOP100CASEはプレミアム(0.33%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。