INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5-10YR UCITS ETFについて
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設定日
2025年11月11日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
InterCapital Asset Management doo
識別コード
2
ISIN HRICAMFRGBB8
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府99.70%
現金0.30%
地域別構成
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
いいえ、ICGROETFには保有者への配当はありません。
ICGROETFはInterCapitalのブランドのもとInterkapital ddが発行しています。 ETFは2025年11月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ICGROETFの経費率は1.07%で、これはファンドの運用に投資額の1.07%を支払う必要があることを意味しています。
ICGROETFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ICGROETFは債券に投資します。