Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.00 B‬RON
ファンドフロー (1年)
‪211.15 M‬RON
配当利回り (予想)
NAV乖離率
1.4%
発行済株式
‪21.78 M‬
経費率
1.20%

Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEについて


発行体
Axxess Capital Partners SA
ブランド
Vanguard
ホームページ
設定日
2012年8月29日
ベンチマーク
BET Index - RON
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
識別コード
2
ISIN ROETF0000019

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
ルーマニア
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月12日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
公益事業
金融
エネルギー鉱物
株式98.49%
公益事業29.27%
金融28.48%
エネルギー鉱物27.52%
消費者サービス5.63%
ヘルスケアサービス4.48%
流通サービス0.94%
交通・輸送0.68%
生産財製造0.68%
ヘルスケアテクノロジー0.66%
非耐久消費財0.13%
債券・キャッシュ・その他1.51%
ミューチュアル・ファンド1.52%
現金−0.00%
地域別構成
100%
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


TVBETETFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilities29.27%の銘柄とFinance28.49%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
TVBETETFの上位構成銘柄はBanca Transilvania SAOMV Petrom SAであり、それぞれポートフォリオ全体の19.63%と16.03%を占めています。
TVBETETFの運用資産残高 (AUM) は‪1.00 B‬ RONです。 この1ヶ月で14.44%増加しました。
TVBETETFのファンドフローは‪211.15 M‬ RON(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、TVBETETFには保有者への配当はありません。
TVBETETFVanguardのブランドのもとAxxess Capital Partners SAが発行しています。 ETFは2012年8月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TVBETETFの経費率は1.20%で、これはファンドの運用に投資額の1.20%を支払う必要があることを意味しています。
TVBETETFBET Index - RONに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TVBETETFは株式に投資します。
TVBETETFの価格はこの1ヶ月で3.36%上昇し、 年間パフォーマンスは70.66%の増加を見せています。 価格動向についてはTVBETETFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.27%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが21.91%増加しました。 1年間で69.91%増加しました。
TVBETETFはプレミアム(1.42%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。