主要統計
ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETFについて
ホームページ
設立日
2023年8月9日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業98.51%
ミューチュアル・ファンド1.49%
現金0.00%
株式の地域的内訳
北米85.50%
ヨーロッパ8.10%
アジア4.80%
オセアニア1.49%
ラテンアメリカ0.11%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
D26ACOの運用資産残高 (AUM) は1.55 T COPです。 この1ヶ月で16.96%増加しました。
D26ACOのファンドフローは567.30 B COP(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、D26ACOには保有者への配当はありません。
D26ACOはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2023年8月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
D26ACOのエクスペンスレシオは0.12%で、これはファンドの運用に投資額の0.12%を支払う必要があることを意味しています。
D26ACOはBloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
D26ACOは債券に投資します。
D26ACOの価格はこの1ヶ月で−0.83%下落し、 年間パフォーマンスは−3.08%の減少を見せています。 価格動向についてはD26ACOのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.33%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−6.59%減少しました。 1年間で−8.20%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.33%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−6.59%減少しました。 1年間で−8.20%減少しました。
D26ACOはプレミアム(0.12%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。