Fondo BursAtil iShares COLCAPについて
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設定日
2011年7月6日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
BlackRock Fund Advisors
識別子
2
ISINCORB6PA00015
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
公益事業
非エネルギー鉱物
株式95.14%
金融53.83%
公益事業18.25%
非エネルギー鉱物14.29%
エネルギー鉱物7.70%
小売業1.06%
通信0.01%
債券・キャッシュ・その他4.86%
その他2.31%
ミューチュアル・ファンド1.85%
現金0.70%
地域別組み入れ構成
ラテンアメリカ99.91%
北米0.09%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ICOLCAPは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで53.83%の銘柄とUtilitiesで18.25%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはLatin Americaにあります。
ICOLCAPの上位構成銘柄はGrupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered ShsとGrupo Cibest S.A.であり、それぞれポートフォリオ全体の22.20%と14.54%を占めています。
ICOLCAPの直近の配当金額は102.57 COPです。 その前月は、 発行体は2.58 COPの配当を支払い、 97.48%の増加を見せています。
ICOLCAPの運用資産残高 (AUM) は8.24 T COPです。 この1ヶ月で0.13%増加しました。
ICOLCAPのファンドフローは−534.57 B COP(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ICOLCAPは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月7日) の金額は102.57 COPでした。 配当は月1回支払われます。
ICOLCAPはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2011年7月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ICOLCAPはCOLCAP Index - COPに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ICOLCAPは株式に投資します。
ICOLCAPの価格はこの1ヶ月で−3.15%下落し、 年間パフォーマンスは45.17%の増加を見せています。 価格動向についてはICOLCAPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.25%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.13%増加しました。 1年間で59.18%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.25%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.13%増加しました。 1年間で59.18%増加しました。
ICOLCAPはプレミアム(2.17%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。