ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETFについて
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設定日
2023年9月6日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
FIGI
BBG01W3GWW21
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
企業
債券・キャッシュ・その他100.00%
企業98.93%
ミューチュアル・ファンド1.07%
現金−0.00%
地域別構成
北米89.84%
ヨーロッパ5.45%
アジア3.49%
オセアニア1.16%
ラテンアメリカ0.06%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ID27COの運用資産残高 (AUM) は1.59 T COPです。 この1ヶ月で0.93%増加しました。
ID27COのファンドフローは528.46 B COP(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ID27COには保有者への配当はありません。
ID27COはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2023年9月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ID27COの経費率は0.12%で、これはファンドの運用に投資額の0.12%を支払う必要があることを意味しています。
ID27COはBloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ID27COは債券に投資します。
ID27COの価格はこの1ヶ月で−2.84%下落し、 年間パフォーマンスは−6.47%の減少を見せています。 価格動向についてはID27COのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.72%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.41%減少しました。 1年間で−5.57%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.72%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.41%減少しました。 1年間で−5.57%減少しました。
ID27COはプレミアム(0.52%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。