主要統計
ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CORP UCITS ETFについて
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設立日
2024年5月29日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.28%
ミューチュアル・ファンド0.71%
現金0.00%
株式の地域的内訳
北米91.69%
ヨーロッパ4.74%
アジア3.40%
オセアニア0.17%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ID29COの上位構成銘柄はAbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029とInternational Business Machines Corporation 3.5% 15-MAY-2029であり、それぞれポートフォリオ全体の1.56%と0.95%を占めています。
ID29COの運用資産残高 (AUM) は1.30 T COPです。 この1ヶ月で2.84%増加しました。
ID29COのファンドフローは1.13 T COP(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ID29COには保有者への配当はありません。
ID29COはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2024年5月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ID29COのエクスペンスレシオは0.12%で、これはファンドの運用に投資額の0.12%を支払う必要があることを意味しています。
ID29COはBloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ID29COは債券に投資します。
ID29COの価格はこの1ヶ月で−1.99%下落し、 年間パフォーマンスは−3.46%の減少を見せています。 価格動向についてはID29COのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.30%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.70%減少しました。 1年間で−6.62%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.30%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.70%減少しました。 1年間で−6.62%減少しました。
ID29COはプレミアム(1.56%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。