主要統計
U.S. Global Jets ETFについて
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設定日
2015年4月28日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別子
3
ISIN US26922A8421
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
交通・輸送
電子テクノロジー
株式99.74%
交通・輸送79.51%
電子テクノロジー10.40%
消費者サービス7.02%
テクノロジーサービス2.81%
債券・キャッシュ・その他0.26%
ミューチュアル・ファンド0.24%
現金0.02%
地域別組み入れ構成
北米80.96%
ヨーロッパ9.08%
アジア5.39%
ラテンアメリカ2.86%
オセアニア1.08%
中東0.63%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
JETSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTransportationで79.51%の銘柄とElectronic Technologyで10.40%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
JETSの上位構成銘柄はSouthwest Airlines Co.とDelta Air Lines, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の13.04%と10.12%を占めています。
JETSの直近の配当金額は869.01 COPです。 その前年は、 発行体は565.72 COPの配当を支払い、 34.90%の増加を見せています。
JETSの運用資産残高 (AUM) は3.04 T COPです。 この1ヶ月で0.79%増加しました。
JETSのファンドフローは−1.19 T COP(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、JETSは配当利回り0.82%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は869.01 COPでした。 配当は年1回支払われます。
JETSはUS GlobalのブランドのもとU.S. Global Investors, Inc.が発行しています。 ETFは2015年4月28日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
JETSの経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
JETSはStuttgart US Global Jets (USD)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
JETSは株式に投資します。
JETSの価格はこの1ヶ月で−1.59%下落し、 年間パフォーマンスは−5.49%の減少を見せています。 価格動向についてはJETSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.39%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.64%増加しました。 1年間で−4.39%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.39%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.64%増加しました。 1年間で−4.39%減少しました。
JETSはプレミアム(0.36%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。