U.S. Global Jets ETFU.S. Global Jets ETFU.S. Global Jets ETF

U.S. Global Jets ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪3.00 T‬COP
ファンドフロー (1年)
‪−1.43 T‬COP
配当利回り (予測値)
0.80%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.9%
発行済株式
‪105.97 B‬
経費率
0.60%

U.S. Global Jets ETFについて


ブランド
US Global
ホームページ
設定日
2015年4月28日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
Stuttgart US Global Jets (USD)
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別子
3
ISIN US26922A8421

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
工業
ニッチ
旅客航空
ストラテジー
ファンダメンタル
国・地域
グローバル
加重方式
指標加重型
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月5日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
交通・輸送
電子テクノロジー
株式99.71%
交通・輸送78.75%
電子テクノロジー10.36%
消費者サービス7.39%
テクノロジーサービス3.21%
債券・キャッシュ・その他0.29%
ミューチュアル・ファンド0.23%
現金0.06%
地域別組み入れ構成
1%2%80%9%0.6%5%
北米80.81%
ヨーロッパ9.19%
アジア5.78%
ラテンアメリカ2.61%
オセアニア1.05%
中東0.56%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


JETSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTransportation78.75%の銘柄とElectronic Technology10.36%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
JETSの上位構成銘柄はUnited Airlines Holdings, Inc.Southwest Airlines Co.であり、それぞれポートフォリオ全体の11.05%と10.86%を占めています。
JETSの直近の配当金額は869.01 COPです。 その前年は、 発行体は565.72 COPの配当を支払い、 34.90%の増加を見せています。
JETSの運用資産残高 (AUM) は‪3.00 T‬ COPです。 この1ヶ月で0.08%減少しました。
JETSのファンドフローは‪−1.43 T‬ COP(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、JETSは配当利回り0.80%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は869.01 COPでした。 配当は年1回支払われます。
JETSUS GlobalのブランドのもとU.S. Global Investors, Inc.が発行しています。 ETFは2015年4月28日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
JETSの経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
JETSStuttgart US Global Jets (USD)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
JETSは株式に投資します。
JETSの価格はこの1ヶ月で8.85%上昇し、 年間パフォーマンスは−4.76%の減少を見せています。 価格動向についてはJETSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.83%増加しました。 1年間で−1.95%減少しました。
JETSはプレミアム(0.97%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。