主要統計
iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corp UCITS ETF Accum USDについて
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設立日
2023年8月9日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000BWITBP9
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業98.88%
ミューチュアル・ファンド1.13%
現金−0.00%
株式の地域的内訳
北米85.96%
ヨーロッパ7.64%
アジア4.77%
オセアニア1.49%
ラテンアメリカ0.13%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
いいえ、D26Aには保有者への配当はありません。
D26AはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2023年8月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
D26Aのエクスペンスレシオは0.12%で、これはファンドの運用に投資額の0.12%を支払う必要があることを意味しています。
D26AはBloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
D26Aは債券に投資します。
D26Aはプレミアム（0.35%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。