主要統計
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF AccumUSDについて
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設立日
2023年8月9日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000UJ3480
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.93%
ミューチュアル・ファンド0.07%
現金0.00%
株式の地域的内訳
北米85.42%
ヨーロッパ6.98%
アジア5.76%
オセアニア1.62%
ラテンアメリカ0.22%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
D28Aの上位構成銘柄はComcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028とPfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028であり、それぞれポートフォリオ全体の1.01%と0.98%を占めています。
いいえ、D28Aには保有者への配当はありません。
D28AはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2023年8月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
D28Aのエクスペンスレシオは0.12%で、これはファンドの運用に投資額の0.12%を支払う必要があることを意味しています。
D28AはBloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
D28Aは債券に投資します。
D28Aの価格はこの1ヶ月で1.34%上昇し、 年間パフォーマンスは8.47%の増加を見せています。 価格動向についてはD28Aのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.94%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.30%増加しました。 1年間で5.14%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.94%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.30%増加しました。 1年間で5.14%増加しました。
D28Aはプレミアム（0.34%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。