主要統計
Invesco Total Return Bond ETFについて
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設定日
2016年2月10日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46090A8045
区分
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
Securitized
企業
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
Securitized43.53%
企業31.11%
政府14.67%
ミューチュアル・ファンド6.20%
Loans1.27%
ETF1.04%
現金1.02%
その他0.62%
地方0.49%
Rights & Warrants0.04%
ストラクチャード0.01%
地域別組み入れ構成
北米81.89%
ヨーロッパ10.63%
アジア4.21%
ラテンアメリカ1.92%
中東0.80%
アフリカ0.33%
オセアニア0.22%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GTOは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはSecuritizedで43.53%の銘柄とCorporateで31.11%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
GTOの直近の配当金額は0.18 USDです。 その前月は、 発行体は0.19 USDの配当を支払い、 3.89%の減少を見せています。
はい、GTOは配当利回り4.72%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月23日) の金額は0.18 USDでした。 配当は月1回支払われます。
GTOはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2016年2月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GTOの経費率は0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
GTOはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GTOは債券に投資します。
GTOはプレミアム（0.16%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。