Roundhill Magnificent Seven ETFRoundhill Magnificent Seven ETFRoundhill Magnificent Seven ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪4.04 B‬USD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
発行済株式
‪60.63 M‬
経費率
0.29%

Roundhill Magnificent Seven ETFについて


発行体
Roundhill Financial, Inc.
ブランド
Roundhill
ホームページ
設定日
2023年4月11日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Roundhill Financial, Inc.
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS53656G4982

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
ビッグ・テック
ストラテジー
アクティブ
国・地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月18日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
政府
株式38.82%
テクノロジーサービス16.26%
電子テクノロジー10.96%
耐久消費財6.08%
小売業5.51%
債券・キャッシュ・その他61.18%
政府49.10%
現金7.36%
ミューチュアル・ファンド4.73%
地域別組み入れ構成
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


MAGSの直近の配当金額は0.01 USDです。 その前年は、 発行体は0.43 USDの配当を支払い、 ‪3.07 K‬%の減少を見せています。
はい、MAGSは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月31日) の金額は0.44 USDでした。 配当は年1回支払われます。
MAGSRoundhillのブランドのもとRoundhill Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2023年4月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MAGSの経費率は0.29%で、これはファンドの運用に投資額の0.29%を支払う必要があることを意味しています。
MAGSNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MAGSは債券に投資します。
MAGSの価格はこの1ヶ月で4.62%上昇し、 年間パフォーマンスは49.62%の増加を見せています。 価格動向についてはMAGSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.88%上昇し、 この1ヶ月で−0.88%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.20%増加しました。 1年間で28.21%増加しました。
MAGSはプレミアム(0.14%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。