主要統計
Roundhill Magnificent Seven ETFについて
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設定日
2023年4月11日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Roundhill Financial, Inc.
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS53656G4982
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
政府
株式38.82%
テクノロジーサービス16.26%
電子テクノロジー10.96%
耐久消費財6.08%
小売業5.51%
債券・キャッシュ・その他61.18%
政府49.10%
現金7.36%
ミューチュアル・ファンド4.73%
地域別組み入れ構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MAGSの直近の配当金額は0.01 USDです。 その前年は、 発行体は0.43 USDの配当を支払い、 3.07 K%の減少を見せています。
はい、MAGSは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月31日) の金額は0.44 USDでした。 配当は年1回支払われます。
MAGSはRoundhillのブランドのもとRoundhill Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2023年4月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MAGSの経費率は0.29%で、これはファンドの運用に投資額の0.29%を支払う必要があることを意味しています。
MAGSはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MAGSは債券に投資します。
MAGSの価格はこの1ヶ月で4.62%上昇し、 年間パフォーマンスは49.62%の増加を見せています。 価格動向についてはMAGSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.88%上昇し、 この1ヶ月で−0.88%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.20%増加しました。 1年間で28.21%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.88%上昇し、 この1ヶ月で−0.88%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.20%増加しました。 1年間で28.21%増加しました。
MAGSはプレミアム(0.14%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。