主要統計
Invesco S&P 500 GARP ETFについて
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設立日
2011年6月16日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4317
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.87%
金融18.25%
電子テクノロジー14.97%
テクノロジーサービス11.05%
消費者サービス9.56%
製造加工8.38%
交通・輸送7.69%
耐久消費財6.42%
工業サービス3.83%
医療サービス3.42%
小売業3.33%
非耐久消費財3.27%
流通サービス2.50%
ヘルステクノロジー2.31%
商業サービス1.84%
非エネルギー鉱物1.11%
エネルギー鉱物0.99%
その他0.94%
債券、キャッシュ、その他0.13%
ミューチュアル・ファンド0.13%
現金−0.00%
株式の地域的内訳
北米96.62%
ヨーロッパ3.38%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPGPは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで18.25%の銘柄とElectronic Technologyで14.97%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SPGPの上位構成銘柄はArista Networks, Inc.とNVIDIA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の3.08%と3.04%を占めています。
SPGPの直近の配当金額は0.16 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.35 USDの配当を支払い、 120.23%の減少を見せています。
はい、SPGPは配当利回り1.21%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.16 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SPGPはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2011年6月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPGPのエクスペンスレシオは0.36%で、これはファンドの運用に投資額の0.36%を支払う必要があることを意味しています。
SPGPはS&P 500 GARP Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPGPは株式に投資します。
SPGPの価格はこの1ヶ月で2.08%上昇し、 年間パフォーマンスは2.08%の増加を見せています。 価格動向についてはSPGPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.29%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.93%増加しました。 1年間で8.90%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.29%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.93%増加しました。 1年間で8.90%増加しました。
SPGPはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。