主要統計
Xtrackers Switzerland UCITS ETF Distribution 1Dについて
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設立日
2007年1月22日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
ISIN
LU0274221281
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ヘルステクノロジー
金融
非耐久消費財
株式98.79%
ヘルステクノロジー37.01%
金融20.88%
非耐久消費財18.17%
製造加工8.15%
耐久消費財5.70%
非エネルギー鉱物4.57%
素材産業2.13%
通信1.14%
商業サービス1.04%
債券、キャッシュ、その他1.21%
現金1.21%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DBXSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで37.01%の銘柄とFinanceで20.88%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
DBXSの上位構成銘柄はNovartis AGとRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.であり、それぞれポートフォリオ全体の15.02%と14.88%を占めています。
DBXSの直近の配当金額は2.10 CHFです。 その前年は、 発行体は1.96 CHFの配当を支払い、 6.84%の増加を見せています。
はい、DBXSは配当利回り1.66%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月4日) の金額は2.10 CHFでした。 配当は年1回支払われます。
DBXSはXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2007年1月22日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DBXSのエクスペンスレシオは0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
DBXSはSolactive Swiss Large Cap Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DBXSは株式に投資します。
DBXSはプレミアム(0.44%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。