主要統計
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETFについて
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設立日
2007年5月25日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
ISIN
LU0290358497
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府79.69%
企業15.40%
その他3.51%
現金1.40%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ93.83%
北米5.17%
オセアニア1.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DBXTは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで79.69%の銘柄とCorporateで15.40%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
いいえ、DBXTには保有者への配当はありません。
DBXTはXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2007年5月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DBXTのエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
DBXTはDeutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EURに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DBXTは債券に投資します。
DBXTの価格はこの1ヶ月で1.04%上昇し、 年間パフォーマンスは2.44%の増加を見せています。 価格動向についてはDBXTのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.39%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.37%増加しました。 1年間で2.62%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.39%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.37%増加しました。 1年間で2.62%増加しました。
DBXTはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。