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iShares SLI UCITS ETF (DE)

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪473.76 M‬CHF
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
2.69%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.2%
発行済普通株式総数
‪3.44 M‬
エクスペンスレシオ
0.51%

iShares SLI UCITS ETF (DE)について


ブランド
iShares
ホームページ
設立日
2001年3月22日
構成
ドイツ Index Fund
指数連動
Switzerland SLI
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
スイス
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月3日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
ヘルステクノロジー
金融
非耐久消費財
株式99.88%
ヘルステクノロジー31.42%
金融26.78%
非耐久消費財12.48%
製造加工9.95%
非エネルギー鉱物5.06%
耐久消費財4.60%
素材産業3.31%
商業サービス2.00%
通信1.66%
電子テクノロジー1.60%
交通・輸送1.01%
債券、キャッシュ、その他0.12%
現金0.12%
株式の地域的内訳
100%
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


EXI1は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technology31.42%の銘柄とFinance26.78%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
EXI1の上位構成銘柄はUBS Group AGNovartis AGであり、それぞれポートフォリオ全体の10.81%と9.50%を占めています。
EXI1の直近の配当金額は1.90 CHFです。 その四半期前は、 発行体は1.79 CHFの配当を支払い、 5.76%の増加を見せています。
はい、EXI1は配当利回り2.69%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月16日) の金額は1.90 CHFでした。 配当は四半期に1回支払われます。
EXI1iSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2001年3月22日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EXI1のエクスペンスレシオは0.51%で、これはファンドの運用に投資額の0.51%を支払う必要があることを意味しています。
EXI1Switzerland SLIに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EXI1は株式に投資します。
EXI1の価格はこの1ヶ月で2.05%上昇し、 年間パフォーマンスは0.82%の増加を見せています。 価格動向についてはEXI1のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.35%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.18%増加しました。 1年間で2.80%増加しました。
EXI1はプレミアム(0.20%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。