主要統計
iShares SLI UCITS ETF (DE)について
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設立日
2001年3月22日
構成
ドイツ Index Fund
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ヘルステクノロジー
金融
非耐久消費財
株式99.75%
ヘルステクノロジー31.99%
金融25.09%
非耐久消費財13.25%
製造加工9.24%
非エネルギー鉱物6.23%
耐久消費財5.12%
素材産業3.13%
通信1.65%
電子テクノロジー1.58%
商業サービス1.52%
交通・輸送0.95%
債券、キャッシュ、その他0.25%
現金0.25%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EXI1は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで31.99%の銘柄とFinanceで25.09%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
EXI1の上位構成銘柄はUBS Group AGとNestle S.A.であり、それぞれポートフォリオ全体の9.31%と8.98%を占めています。
EXI1の直近の配当金額は1.90 CHFです。 その四半期前は、 発行体は1.79 CHFの配当を支払い、 5.76%の増加を見せています。
はい、EXI1は配当利回り2.71%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月16日) の金額は1.90 CHFでした。 配当は四半期に1回支払われます。
EXI1はiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2001年3月22日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EXI1のエクスペンスレシオは0.51%で、これはファンドの運用に投資額の0.51%を支払う必要があることを意味しています。
EXI1はSwitzerland SLIに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EXI1は株式に投資します。
EXI1の価格はこの1ヶ月で−0.01%下落し、 年間パフォーマンスは0.82%の増加を見せています。 価格動向についてはEXI1のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.35%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.18%増加しました。 1年間で2.80%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.35%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.18%増加しました。 1年間で2.80%増加しました。
EXI1はプレミアム(0.20%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。