主要統計
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USDについて
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設立日
2018年3月20日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ627
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
政府
株式0.15%
テクノロジーサービス0.15%
債券、キャッシュ、その他99.85%
企業69.82%
政府27.92%
ミューチュアル・ファンド1.42%
現金0.44%
Securitized0.16%
その他0.10%
株式の地域的内訳
北米62.91%
ヨーロッパ20.01%
アジア8.81%
オセアニア8.27%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FLOAは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで69.82%の銘柄とGovernmentで27.92%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FLOAの上位構成銘柄はEuropean Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028とInternational Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027であり、それぞれポートフォリオ全体の1.25%と1.19%を占めています。
いいえ、FLOAには保有者への配当はありません。
FLOAはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2018年3月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FLOAのエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
FLOAはBloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FLOAは債券に投資します。
FLOAはプレミアム（0.53%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。