主要統計
Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Accum EURについて
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設立日
2023年1月24日
構成
アイルランド VCIC
Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0001VDDL68
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業98.15%
現金1.85%
株式の地域的内訳
北米68.29%
ヨーロッパ26.23%
アジア3.05%
ラテンアメリカ1.09%
オセアニア0.96%
中東0.22%
アフリカ0.15%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GB1Aの運用資産残高 (AUM) は3.82 M CHFです。 この1ヶ月で1.09%減少しました。
GB1Aのファンドフローは1.47 M CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、GB1Aには保有者への配当はありません。
GB1AはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2023年1月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
GB1Aの経費率は0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
GB1AはBloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GB1Aは債券に投資します。
GB1Aの価格はこの1ヶ月で0.85%上昇し、 年間パフォーマンスは−2.06%の減少を見せています。 価格動向についてはGB1Aのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.31%増加しました。 1年間で−0.51%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.31%増加しました。 1年間で−0.51%減少しました。
GB1Aはプレミアム(0.14%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。