Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Accum EURInvesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Accum EURInvesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Accum EUR

Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Accum EUR

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪3.82 M‬CHF
ファンドフロー (1年)
‪1.47 M‬CHF
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
発行済普通株式総数
‪539.77 K‬
経費率
0.25%

Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Accum EURについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設立日
2023年1月24日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0001VDDL68

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
高利回り
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
ESG
地域
グローバル
加重方式
プリンシプルベース
選定基準
プリンシプルベース

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年11月27日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業98.15%
現金1.85%
株式の地域的内訳
1%1%68%26%0.1%0.2%3%
北米68.29%
ヨーロッパ26.23%
アジア3.05%
ラテンアメリカ1.09%
オセアニア0.96%
中東0.22%
アフリカ0.15%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


GB1Aの運用資産残高 (AUM) は‪3.82 M‬ CHFです。 この1ヶ月で1.09%減少しました。
GB1Aのファンドフローは‪1.47 M‬ CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、GB1Aには保有者への配当はありません。
GB1AInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2023年1月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
GB1Aの経費率は0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
GB1ABloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GB1Aは債券に投資します。
GB1Aの価格はこの1ヶ月で0.85%上昇し、 年間パフォーマンスは−2.06%の減少を見せています。 価格動向についてはGB1Aのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.31%増加しました。 1年間で−0.51%減少しました。
GB1Aはプレミアム(0.14%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。