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ISHARES II PLC
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市場終了
市場終了
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概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
1.95 B
CHF
ファンドフロー (1年)
−157.58 M
CHF
配当利回り (予測値)
1.06%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.6%
発行済普通株式総数
29.74 M
エクスペンスレシオ
0.65%
ISHARES II PLCについて
発行体
BlackRock, Inc.
ブランド
iShares
ホームページ
ishares.com
設立日
2007年3月16日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
S&P Global Water
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1TXK627
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
水
ストラテジー
バニラ
地域
グローバル
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年1月28日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
公益事業
製造加工
株式
99.04%
公益事業
41.30%
製造加工
39.89%
テクノロジーサービス
5.88%
素材産業
4.74%
流通サービス
3.35%
工業サービス
1.94%
非エネルギー鉱物
0.96%
耐久消費財
0.58%
商業サービス
0.23%
金融
0.15%
債券、キャッシュ、その他
0.96%
UNIT
0.73%
キャッシュ
0.22%
ミューチュアル・ファンド
0.00%
株式の地域的内訳
6%
60%
25%
0.6%
6%
北米
60.61%
ヨーロッパ
25.94%
アジア
6.59%
ラテンアメリカ
6.28%
中東
0.58%
アフリカ
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー