主要統計
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF -Acc-について
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設立日
2007年9月13日
構成
フランス SICAV
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010510800
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府76.71%
企業23.29%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ94.26%
北米4.95%
オセアニア0.54%
アジア0.25%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
LYCSHは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで76.71%の銘柄とCorporateで23.29%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
LYCSHの上位構成銘柄はFrance 2.75% 25-FEB-2029とFrance 2.5% 24-SEP-2027であり、それぞれポートフォリオ全体の4.53%と4.45%を占めています。
いいえ、LYCSHには保有者への配当はありません。
LYCSHはAmundiのブランドのもとSAS Rue la Boétieが発行しています。 ETFは2007年9月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
LYCSHのエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
LYCSHはFTSE MTS Eonia Investable Net Total Return Index - EURに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
LYCSHは債券に投資します。
LYCSHはプレミアム(0.09%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。