主要統計
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF -Dist- Distributionについて
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設立日
2016年5月17日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1407888053
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府100.00%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
LYX7の上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035とUnited States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034であり、それぞれポートフォリオ全体の9.66%と9.60%を占めています。
LYX7の直近の配当金額は2.14 CHFです。 その前年は、 発行体は1.42 CHFの配当を支払い、 33.64%の増加を見せています。
はい、LYX7は配当利回り4.54%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月13日) の金額は2.14 CHFでした。 配当は年1回支払われます。
LYX7はAmundiのブランドのもとSAS Rue la Boétieが発行しています。 ETFは2016年5月17日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
LYX7のエクスペンスレシオは0.07%で、これはファンドの運用に投資額の0.07%を支払う必要があることを意味しています。
LYX7はBloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
LYX7は債券に投資します。
LYX7はプレミアム（0.12%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。