Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFMarket Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFMarket Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪46.18 M‬CHF
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.1%
発行済普通株式総数
‪1.72 M‬
エクスペンスレシオ
0.60%

Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFについて


発行体
China Post Global (UK) Ltd.
ブランド
Market Access
ホームページ
設立日
2006年5月8日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
Rogers International Commodity Index - USD
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
China Post Global (UK) Ltd.
ISIN
LU0249326488

区分


資産クラス
コモディティ
カテゴリー
ブロードマーケット
フォーカス
ブロードマーケット
ニッチ
期近
ストラテジー
ファンダメンタル
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
コミッティ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2024年12月31日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
ヘルステクノロジー
電子テクノロジー
金融
株式96.24%
テクノロジーサービス30.31%
ヘルステクノロジー26.68%
電子テクノロジー12.51%
金融11.37%
小売業7.73%
耐久消費財4.00%
非耐久消費財3.63%
債券、キャッシュ、その他3.76%
現金3.76%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


M9SAの上位構成銘柄はMerck & Co., Inc.ServiceNow, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.56%と8.47%を占めています。
いいえ、M9SAには保有者への配当はありません。
M9SAMarket AccessのブランドのもとChina Post Global (UK) Ltd.が発行しています。 ETFは2006年5月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
M9SAのエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
M9SARogers International Commodity Index - USDに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
M9SAは株式に投資します。
M9SAの価格はこの1ヶ月で−1.63%下落し、 年間パフォーマンスは0.30%の増加を見せています。 価格動向についてはM9SAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.99%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.64%増加しました。 1年間で−0.24%減少しました。
M9SAはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。