主要統計
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisationについて
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設立日
2019年4月30日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211561
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.45%
現金0.55%
株式の地域的内訳
北米48.31%
アジア24.97%
アフリカ17.01%
ヨーロッパ7.73%
ラテンアメリカ1.98%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MDBCの上位構成銘柄はEuropean Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028とEuropean Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029であり、それぞれポートフォリオ全体の3.32%と3.15%を占めています。
いいえ、MDBCには保有者への配当はありません。
MDBCはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2019年4月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MDBCのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
MDBCはSolactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MDBCは債券に投資します。
MDBCはプレミアム（0.70%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。