主要統計
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)について
ホームページ
設定日
2003年2月4日
形態
ドイツ Index Fund
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Deutschland AG
識別子
2
ISIN DE0006289465
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府99.96%
現金0.04%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RXRGEXの上位構成銘柄はGermany 2.3% 15-FEB-2033とGermany 2.6% 15-AUG-2034であり、それぞれポートフォリオ全体の5.12%と4.81%を占めています。
RXRGEXの直近の配当金額は0.34 CHFです。 その四半期前は、 発行体は0.34 CHFの配当を支払い、 0.03%の増加を見せています。
はい、RXRGEXは配当利回り1.12%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年11月17日) の金額は0.34 CHFでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RXRGEXはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2003年2月4日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RXRGEXの経費率は0.16%で、これはファンドの運用に投資額の0.16%を支払う必要があることを意味しています。
RXRGEXはeb.rexx Government Germany Overallに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RXRGEXは債券に投資します。
RXRGEXはプレミアム（0.13%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。