主要統計
UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-について
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設立日
2025年3月20日
構成
スイス CISA
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1416135338
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ヘルステクノロジー
金融
非耐久消費財
製造加工
株式103.42%
ヘルステクノロジー34.11%
金融22.06%
非耐久消費財15.27%
製造加工11.06%
耐久消費財5.44%
非エネルギー鉱物3.44%
素材産業2.23%
電子テクノロジー1.62%
商業サービス1.13%
通信1.09%
交通・輸送0.87%
流通サービス0.58%
小売業0.40%
テクノロジーサービス0.27%
公益事業0.23%
工業サービス0.14%
消費者サービス0.05%
医療サービス0.02%
債券、キャッシュ、その他−3.42%
Futures0.00%
現金−3.42%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
中東0.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPIAは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで35.27%の銘柄とFinanceで22.81%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
SPIAの上位構成銘柄はNovartis AGとRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.であり、それぞれポートフォリオ全体の13.01%と12.63%を占めています。
SPIAの運用資産残高 (AUM) は51.68 M CHFです。 この1ヶ月で15.59%増加しました。
SPIAのファンドフローは50.38 M CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、SPIAには保有者への配当はありません。
SPIAはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2025年3月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPIAのエクスペンスレシオは0.09%で、これはファンドの運用に投資額の0.09%を支払う必要があることを意味しています。
SPIAはSwiss Performance Index (SPI) - CHFに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPIAは株式に投資します。
SPIAはプレミアム(0.09%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。