VANGUARD FUNDS PLCVV

VANGUARD FUNDS PLC

28.228CHFR
+0.021+0.07%
2月19日 16:09 GMT にクローズ
CHF
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪332.76 M‬CHF
ファンドフロー (1年)
‪45.01 M‬CHF
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
‪10.67 M‬
エクスペンスレシオ
0.15%

VANGUARD FUNDS PLCについて


発行体
The Vanguard Group, Inc.
ブランド
Vanguard
設立日
2019年9月24日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQZ41

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
日本を除くアジア太平洋の先進国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年1月31日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
電子テクノロジー
株式99.99%
金融39.15%
電子テクノロジー11.16%
非エネルギー鉱物8.89%
ヘルステクノロジー6.08%
小売業4.31%
テクノロジーサービス3.91%
交通・輸送3.77%
製造加工3.74%
耐久消費財3.21%
公益事業2.62%
消費者サービス2.52%
エネルギー鉱物2.18%
非耐久消費財2.01%
素材産業1.90%
通信1.36%
工業サービス1.08%
医療サービス0.79%
商業サービス0.63%
流通サービス0.44%
その他0.25%
債券、キャッシュ、その他0.01%
企業0.01%
株式の地域的内訳
49%0.6%1%48%
オセアニア49.94%
アジア48.28%
ヨーロッパ1.16%
北米0.62%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
6.02%
C
Commonwealth Bank of AustraliaCBA
5.89%
B
BHP Group LtdBHP
4.41%
C
CSL LimitedCSL
2.96%
N
National Australia Bank LimitedNAB
2.73%
1
AIA Group Limited1299
2.67%
0
SK hynix Inc.000660
2.59%
W
Westpac Banking CorporationWBC
2.56%
D
DBS Group Holdings LtdD05
2.33%
A
ANZ Group Holdings LimitedANZ
2.01%
上位10位のウェイト34.17%
全保有数: 381

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー