Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1DXtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1DXtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪148.89 M‬CHF
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
1.73%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.4%
発行済普通株式総数
‪4.98 M‬
エクスペンスレシオ
0.12%

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1Dについて


ブランド
Xtrackers
ホームページ
設立日
2023年11月8日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523481

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
インターミディエイト
ストラテジー
満期一括
地域
グローバル
加重方式
市場価値
選定基準
満期

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月8日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.54%
現金0.43%
ミューチュアル・ファンド0.03%
株式の地域的内訳
0.7%19%77%1%
ヨーロッパ77.61%
北米19.87%
アジア1.81%
オセアニア0.71%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


XB31の上位構成銘柄はJPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031Barclays PLC 4.973% 31-MAY-2036であり、それぞれポートフォリオ全体の1.00%と0.78%を占めています。
XB31の直近の配当金額は0.12 CHFです。 その四半期前は、 発行体は0.12 CHFの配当を支払い、 0.05%の増加を見せています。
はい、XB31は配当利回り1.73%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月4日) の金額は0.12 CHFでした。 配当は四半期に1回支払われます。
XB31XtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2023年11月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XB31のエクスペンスレシオは0.12%で、これはファンドの運用に投資額の0.12%を支払う必要があることを意味しています。
XB31Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XB31は債券に投資します。
XB31はプレミアム(0.42%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。