主要統計
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1Dについて
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設立日
2023年11月8日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523481
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.80%
ミューチュアル・ファンド0.28%
現金−0.08%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ77.31%
北米20.02%
アジア1.93%
オセアニア0.74%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XB31の上位構成銘柄はJPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031とBarclays PLC 4.973% 31-MAY-2036であり、それぞれポートフォリオ全体の1.03%と0.76%を占めています。
XB31の直近の配当金額は0.12 CHFです。 その四半期前は、 発行体は0.12 CHFの配当を支払い、 0.05%の増加を見せています。
はい、XB31は配当利回り1.73%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月4日) の金額は0.12 CHFでした。 配当は四半期に1回支払われます。
XB31はXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2023年11月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XB31のエクスペンスレシオは0.12%で、これはファンドの運用に投資額の0.12%を支払う必要があることを意味しています。
XB31はBloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XB31は債券に投資します。
XB31はプレミアム（0.42%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。