Abacus FCF International Leaders ETFAbacus FCF International Leaders ETFAbacus FCF International Leaders ETF

Abacus FCF International Leaders ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪29.52 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−96.74 M‬USD
配当利回り (予想)
2.30%
NAV乖離率
0.05%
発行済株式
‪925.00 K‬
経費率
0.54%

Abacus FCF International Leaders ETFについて


ブランド
Abacus
ホームページ
www.abacusfcf.com
設定日
2017年6月27日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Abacus FCF Advisors LLC
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US89628W4015

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
国・地域
米国を除く全世界
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月5日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
ヘルスケアテクノロジー
テクノロジーサービス
非耐久消費財
生産財製造
株式99.06%
電子テクノロジー18.94%
ヘルスケアテクノロジー14.82%
テクノロジーサービス14.03%
非耐久消費財11.48%
生産財製造10.92%
金融5.98%
消費者サービス5.85%
商業サービス3.82%
通信3.42%
小売業3.03%
非エネルギー鉱物2.19%
産業サービス1.82%
耐久消費財1.58%
公益事業1.20%
債券・キャッシュ・その他0.94%
現金0.94%
地域別構成
1%4%53%5%34%
ヨーロッパ53.34%
アジア34.41%
中東5.97%
ラテンアメリカ4.66%
オセアニア1.63%
北米0.00%
アフリカ0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ABLGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology18.94%の銘柄とHealth Technology14.82%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
ABLGの上位構成銘柄はAdvantest Corp. Sponsored ADRTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の6.67%と5.08%を占めています。
ABLGの直近の配当金額は0.15 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.09 USDの配当を支払い、 38.86%の増加を見せています。
ABLGの運用資産残高 (AUM) は‪29.52 M‬ USDです。 この1ヶ月で7.35%減少しました。
ABLGのファンドフローは‪−96.74 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ABLGは配当利回り2.30%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.15 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ABLGAbacusのブランドのもとAbacus Global Management, Inc.が発行しています。 ETFは2017年6月27日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ABLGの経費率は0.54%で、これはファンドの運用に投資額の0.54%を支払う必要があることを意味しています。
ABLGNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ABLGは株式に投資します。
ABLGの価格はこの1ヶ月で−0.14%下落し、 年間パフォーマンスは6.90%の増加を見せています。 価格動向についてはABLGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.40%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.04%増加しました。 1年間で9.61%増加しました。
ABLGはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。