主要統計
Abacus FCF Small Cap Leaders ETFについて
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設定日
2025年2月18日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Abacus FCF Advisors LLC
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別子
3
ISIN US89628W8800
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
金融
ヘルスケアテクノロジー
産業サービス
株式99.96%
テクノロジーサービス22.12%
金融17.82%
ヘルスケアテクノロジー15.83%
産業サービス11.19%
商業サービス6.22%
電子テクノロジー5.45%
ヘルスケアサービス4.14%
生産財製造3.94%
非耐久消費財3.86%
流通サービス3.37%
交通・輸送1.80%
消費者サービス1.78%
素材産業1.67%
小売業0.78%
債券・キャッシュ・その他0.04%
現金0.04%
地域別組み入れ構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ABLSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで22.12%の銘柄とFinanceで17.82%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ABLSの上位構成銘柄はArgan, Inc.とCollegium Pharmaceutical, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の9.40%と5.25%を占めています。
ABLSの直近の配当金額は0.06 USDです。 その四半期前は、 発行体は2.36 USDの配当を支払い、 3.69 K%の減少を見せています。
ABLSの運用資産残高 (AUM) は988.27 K USDです。 この1ヶ月で1.41%減少しました。
ABLSのファンドフローは221.48 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ABLSは配当利回り0.81%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は2.71 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ABLSはAbacusのブランドのもとAbacus Global Management, Inc.が発行しています。 ETFは2025年2月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ABLSの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
ABLSはAbacus FCF Small Cap Leaders Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ABLSは株式に投資します。
ABLSの価格はこの1ヶ月で−0.63%下落し、 年間パフォーマンスは−21.90%の減少を見せています。 価格動向についてはABLSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.65%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−12.44%減少しました。 1年間で−0.65%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.65%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−12.44%減少しました。 1年間で−0.65%減少しました。
ABLSはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。