主要統計
Roundhill BABA WeeklyPay ETFについて
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設立日
2025年10月23日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Roundhill Financial, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X5106
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
小売業
政府
株式19.97%
小売業17.95%
債券、キャッシュ、その他80.03%
政府85.86%
ミューチュアル・ファンド5.44%
現金−11.27%
株式の地域的内訳
北米81.13%
アジア18.87%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BABWの上位構成銘柄はUnited States Treasury Bills 0.0% 02-DEC-2025とAlibaba Group Holding Limited Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の85.86%と19.97%を占めています。
BABWの直近の配当金額は0.46 USDです。 その前週は、 発行体は0.48 USDの配当を支払い、 6.07%の減少を見せています。
BABWの運用資産残高 (AUM) は2.62 M USDです。 この1ヶ月で422.33%増加しました。
BABWのファンドフローは3.07 M USD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BABWは配当利回り4.36%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年11月18日) の金額は0.46 USDでした。 配当は週1回支払われます。
BABWはRoundhillのブランドのもとRoundhill Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2025年10月23日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BABWの経費率は0.99%で、これはファンドの運用に投資額の0.99%を支払う必要があることを意味しています。
BABWはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BABWは債券に投資します。
BABWはプレミアム（0.91%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。