主要統計
iShares Advantage Large Cap Income ETFについて
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設立日
2023年9月26日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BlackRock Fund Advisors
販売会社
BlackRock Investments LLC
ISIN
US09290C8635
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式96.49%
電子テクノロジー22.46%
テクノロジーサービス21.66%
金融12.90%
小売業9.72%
ヘルステクノロジー7.79%
消費者サービス4.59%
非耐久消費財2.60%
工業サービス2.44%
公益事業1.75%
耐久消費財1.70%
製造加工1.69%
流通サービス1.34%
通信1.25%
交通・輸送1.21%
エネルギー鉱物1.02%
医療サービス1.01%
素材産業0.66%
非エネルギー鉱物0.36%
商業サービス0.23%
債券、キャッシュ、その他3.51%
現金3.62%
その他−0.11%
株式の地域的内訳
北米98.31%
ヨーロッパ1.69%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BALIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで22.49%の銘柄とTechnology Servicesで21.68%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
BALIの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationとNVIDIA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.53%と7.17%を占めています。
BALIの直近の配当金額は0.19 USDです。 その前月は、 発行体は0.20 USDの配当を支払い、 9.12%の減少を見せています。
BALIの運用資産残高 (AUM) は444.57 M USDです。 この1ヶ月で16.36%増加しました。
BALIのファンドフローは351.84 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BALIは配当利回り8.20%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月5日) の金額は0.19 USDでした。 配当は月1回支払われます。
BALIはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2023年9月26日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BALIのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
BALIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BALIは株式に投資します。
BALIの価格はこの1ヶ月で2.89%上昇し、 年間パフォーマンスは4.53%の増加を見せています。 価格動向についてはBALIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.65%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.86%増加しました。 1年間で14.30%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.65%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.86%増加しました。 1年間で14.30%増加しました。
BALIはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。