主要統計
Brookstone Value Stock ETFについて
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設立日
2023年9月27日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Brookstone Asset Management LLC
販売会社
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J7054
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
ヘルステクノロジー
金融
非耐久消費財
株式99.52%
電子テクノロジー29.21%
ヘルステクノロジー17.25%
金融13.06%
非耐久消費財11.24%
テクノロジーサービス9.09%
商業サービス6.66%
エネルギー鉱物6.55%
耐久消費財3.41%
消費者サービス3.06%
債券、キャッシュ、その他0.48%
現金0.48%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BAMVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで29.21%の銘柄とHealth Technologyで17.25%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
BAMVの上位構成銘柄はAdvanced Micro Devices, Inc.とDell Technologies, Inc. Class Cであり、それぞれポートフォリオ全体の4.36%と4.01%を占めています。
BAMVの直近の配当金額は0.10 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.09 USDの配当を支払い、 13.13%の増加を見せています。
BAMVの運用資産残高 (AUM) は98.36 M USDです。 この1ヶ月で2.66%増加しました。
BAMVのファンドフローは14.42 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BAMVは配当利回り1.23%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月8日) の金額は0.10 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
BAMVはBrookstoneのブランドのもとAmeriLife Group LLCが発行しています。 ETFは2023年9月27日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BAMVのエクスペンスレシオは0.95%で、これはファンドの運用に投資額の0.95%を支払う必要があることを意味しています。
BAMVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BAMVは株式に投資します。
BAMVの価格はこの1ヶ月で2.54%上昇し、 年間パフォーマンスは3.36%の増加を見せています。 価格動向についてはBAMVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.20%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.66%増加しました。 1年間で8.69%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.20%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.66%増加しました。 1年間で8.69%増加しました。
BAMVはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。