主要統計
Brookstone Value Stock ETFについて
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設定日
2023年9月27日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Brookstone Asset Management LLC
ディストリビューター
Northern Lights Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US66537J7054
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
ヘルスケアテクノロジー
金融
非耐久消費財
株式99.60%
電子テクノロジー28.76%
ヘルスケアテクノロジー20.51%
金融13.50%
非耐久消費財12.08%
エネルギー鉱物7.90%
テクノロジーサービス6.50%
商業サービス4.31%
耐久消費財3.15%
消費者サービス2.88%
債券・キャッシュ・その他0.40%
現金0.40%
地域別構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BAMVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで28.76%の銘柄とHealth Technologyで20.51%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
BAMVの上位構成銘柄はLockheed Martin CorporationとMerck & Co., Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.63%と4.58%を占めています。
BAMVの直近の配当金額は0.05 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 118.97%の減少を見せています。
BAMVの運用資産残高 (AUM) は99.27 M USDです。 この1ヶ月で0.85%増加しました。
BAMVのファンドフローは7.48 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BAMVは配当利回り1.26%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月2日) の金額は0.05 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
BAMVはBrookstoneのブランドのもとAmeriLife Group LLCが発行しています。 ETFは2023年9月27日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BAMVの経費率は0.91%で、これはファンドの運用に投資額の0.91%を支払う必要があることを意味しています。
BAMVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BAMVは株式に投資します。
BAMVの価格はこの1ヶ月で2.20%上昇し、 年間パフォーマンスは6.34%の増加を見せています。 価格動向についてはBAMVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.79%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.84%増加しました。 1年間で8.70%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.79%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.84%増加しました。 1年間で8.70%増加しました。
BAMVはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。