Bastion Energy ETFBastion Energy ETFBastion Energy ETF

Bastion Energy ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪28.82 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪20.81 M‬USD
配当利回り (予想)
11.79%
NAV乖離率
−0.06%
発行済株式
‪790.00 K‬
経費率
0.80%

Bastion Energy ETFについて


発行体
Empirical Finance LLC
ブランド
Bastion
ホームページ
設定日
2025年6月3日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
ディストリビューター
Pine Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US02072Q6715

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
エネルギー
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
国・地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月4日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
産業サービス
エネルギー鉱物
公益事業
ミューチュアル・ファンド
株式80.14%
産業サービス34.25%
エネルギー鉱物23.42%
公益事業17.59%
生産財製造4.88%
債券・キャッシュ・その他19.86%
ミューチュアル・ファンド19.62%
現金0.25%
地域別構成
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


BESFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはIndustrial Services34.25%の銘柄とEnergy Minerals23.42%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
BESFの直近の配当金額は2.10 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 97.82%の増加を見せています。
BESFの運用資産残高 (AUM) は‪28.82 M‬ USDです。 この1ヶ月で6.40%増加しました。
BESFのファンドフローは‪20.81 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BESFは配当利回り11.79%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は2.10 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
BESFBastionのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2025年6月3日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BESFの経費率は0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
BESFNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BESFは株式に投資します。
BESFの価格はこの1ヶ月で5.14%上昇し、 年間パフォーマンスは41.09%の増加を見せています。 価格動向についてはBESFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.64%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが17.20%増加しました。 1年間で8.35%増加しました。
BESFはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。