主要統計
Bastion Energy ETFについて
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設立日
2025年6月3日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q6715
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
エネルギー鉱物
工業サービス
製造加工
公益事業
素材産業
株式99.99%
エネルギー鉱物30.49%
工業サービス17.86%
製造加工15.66%
公益事業14.05%
素材産業10.63%
電子テクノロジー8.83%
その他2.26%
債券、キャッシュ、その他0.01%
ミューチュアル・ファンド0.22%
現金−0.22%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BESFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはEnergy Mineralsで30.56%の銘柄とIndustrial Servicesで17.90%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
BESFの上位構成銘柄はFluence Energy, Inc. Class AとXPLR Infrastructure, LPであり、それぞれポートフォリオ全体の6.66%と6.00%を占めています。
BESFの運用資産残高 (AUM) は21.49 M USDです。 この1ヶ月で5.75%増加しました。
BESFのファンドフローは18.58 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BESFは配当利回り0.62%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.05 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
BESFはBastionのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2025年6月3日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BESFのエクスペンスレシオは0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
BESFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BESFは株式に投資します。
BESFはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。