Innovator U.S. Equity Buffer ETF - SeptemberInnovator U.S. Equity Buffer ETF - SeptemberInnovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪238.22 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪19.28 M‬USD
配当利回り (予想)
NAV乖離率
−0.1%
発行済株式
‪4.83 M‬
経費率
0.79%

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Septemberについて


発行体
Innovator Capital Management LLC
ブランド
Innovator
ホームページ
設定日
2019年9月3日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
No Underlying Index
レプリケーション手法
合成型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Innovator Capital Management LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US45782C6646

分類


資産クラス
オルタナティブ
ニッチ
S&P 500
ストラテジー
バイライト
国・地域
米国
加重方式
固定
選定基準
固定銘柄

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月12日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
Rights & Warrants
債券・キャッシュ・その他100.00%
Rights & Warrants99.76%
現金0.24%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


BSEPの運用資産残高 (AUM) は‪238.22 M‬ USDです。 この1ヶ月で2.71%減少しました。
BSEPのファンドフローは‪19.28 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
BSEPInnovatorのブランドのもとInnovator Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2019年9月3日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BSEPの経費率は0.79%で、これはファンドの運用に投資額の0.79%を支払う必要があることを意味しています。
BSEPNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BSEPはキャッシュに投資します。
BSEPの価格はこの1ヶ月で−0.58%下落し、 年間パフォーマンスは12.11%の増加を見せています。 価格動向についてはBSEPのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.94%上昇し、 この1ヶ月で−0.94%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.05%増加しました。 1年間で11.90%増加しました。
BSEPはプレミアム(0.13%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。